デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 536,693 | -99,515 |
| 減価償却費 | 14,849 | 21,849 |
| のれん償却額 | － | 6,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 受取保険金 | -670 | － |
| 支払利息 | 30,582 | 39,386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,271 |
| 支払手数料 | 6,125 | 5,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,340,036 | -1,116,759 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 56,689 | 10,223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -79,746 | -29,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 528,728 | -50,723 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -137,282 | -544 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 6,274 | -15,237 |
| その他 | 85,926 | -61,589 |
| 小計 | 2,389,700 | -1,288,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 保険金の受取額 | 670 | － |
| 利息の支払額 | -27,571 | -52,018 |
| 法人税等の支払額 | -70,824 | -92,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,984 | -1,432,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,300 | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,214 | -9,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -439 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -118,451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,510 | -2,731 |
| その他 | 29 | 1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,995 | -116,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -881,050 | 171,280 |
| 長期借入れによる収入 | 319,874 | 2,302,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,703 | -709,728 |
| 社債の償還による支出 | -84,320 | -722,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,042 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -33,526 | -33,979 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 | -21,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,991 | 986,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,123 | -565,358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,489 | 729,536 |
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