デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,515 | 2,352 |
| 減価償却費 | 21,849 | 19,953 |
| のれん償却額 | 6,492 | 6,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 39,386 | 19,452 |
| 支払手数料 | 5,960 | 7,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,271 | -669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,116,759 | 615,221 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,223 | -284,648 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,034 | -113,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,723 | -67,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -544 | 125,118 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -15,237 | -5,268 |
| その他 | -61,589 | 23,447 |
| 小計 | -1,288,269 | 348,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -52,018 | -19,066 |
| 法人税等の支払額 | -92,604 | -115,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,884 | 213,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,400 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,373 | -5,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,444 | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,451 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,731 | -2,893 |
| その他 | 1,490 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,661 | -10,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171,280 | -1,207,166 |
| 長期借入れによる収入 | 2,302,539 | 1,420,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,728 | -252,444 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,133 |
| 社債の償還による支出 | -722,500 | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -33,979 | -35,761 |
| リース債務の返済による支出 | -21,446 | -11,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 986,165 | -4,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,978 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,358 | 198,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,562 | 1,259,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,405 | － |
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