キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億8217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6512万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億5789万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | -553 | -340 | 1,046 | -893 | - | 677 |
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | -885 | -315 | 1,146 | -1,200 | -368 | 623 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -1,459 | 34 | 1,511 | -1,425 | -4 | 710 | 通期 | -426 | 12 | 708 | -414 | -11 | 918 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,292 | -87 | -1,377 | 2,205 | -18 | 1,746 | 通期 | 443 | -70 | -6 | 373 | -37 | 1,285 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -1,433 | -117 | 986 | -1,550 | -10 | 730 | 通期 | 1,163 | -128 | -1,265 | 1,035 | -10 | 1,061 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 213 | -10 | -5 | 203 | -6 | 1,259 | 通期 | 1,631 | -45 | -1,105 | 1,587 | -6 | 1,542 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -3,393 | -27 | 2,792 | -3,420 | -8 | 914 | 通期 | -4,249 | -42 | 3,273 | -4,291 | -8 | 524 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 817 | -1 | -763 | 816 | - | 577 | 通期 | 2,786 | 10 | -2,467 | 2,796 | 0 | 855 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 522 | -13 | -514 | 509 | - | 848 | 通期 | 1,191 | -21 | -32 | 1,170 | -4 | 1,992 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,958 | -1,265 | 2,182 | -3,223 | -1,260 | 951 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（連）
- -8億9265万
- 2016年6月（連） -34.46%
- -12億29万
- 2017年6月（連）
- -4億1363万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億7332万
- 2019年6月（連） +177.24%
- 10億3500万
- 2020年6月（連） +53.29%
- 15億8657万
- 2021年6月（連） マイ転
- -42億9133万
- 2022年6月（連） プラ転
- 27億9644万
- 2023年6月（連） -58.17%
- 11億6967万
設備投資#5*
- 2015年6月
- -
- 2016年6月（連）
- -3億6826万
- 2017年6月（連）減少-97.12%
- -1061万
- 2018年6月（連）増加+251.06%
- -3727万
- 2019年6月（連）減少-73.68%
- -981万
- 2020年6月（連）減少-41.84%
- -570万
- 2021年6月（連）増加+43.41%
- -818万
- 2022年6月（連）減少-99.79%
- -17,000
- 2023年6月（連）増加+999.99%
- -442万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -9.17%
- 2016年6月（連）
- -12.65%
- 2017年6月（連）
- -4.39%
- 2018年6月（連）
- 4.53%
- 2019年6月（連）
- 12.18%
- 2020年6月（連）
- 22.49%
- 2021年6月（連）
- -69.12%
- 2022年6月（連）
- 25.9%
- 2023年6月（連）
- 13.81%