デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,599 | 1,955 |
| 減価償却費 | 22,464 | 16,494 |
| のれん償却額 | 9,479 | 9,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -1,154 |
| 支払利息 | 22,742 | 28,849 |
| 支払手数料 | 5,749 | 9,053 |
| 保険解約返戻金 | -62,554 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,548 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 993,624 | 122,925 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 112,467 | -13,506 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,597 | -78,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,966 | -70,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -100 | 15,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,968 | 1,849 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -4,589 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,658 | -60,096 |
| その他 | -4,304 | -599 |
| 小計 | 1,045,925 | -17,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -22,981 | -28,757 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 70,294 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,887 | -43,580 |
| 法人税等の還付額 | 53,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,558 | -89,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,003 | -15,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,548 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50,815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,842 | -2,796 |
| その他 | 530 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,263 | -68,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396,000 | 184,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,453 | 157,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,246 | -399,510 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,562 | 152,987 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -42,745 | -49,569 |
| リース債務の返済による支出 | -1,100 | -3,116 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,763 | -4,828 |
| その他 | － | -11,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,401 | 25,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,070 | -131,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,076,916 | 1,155,905 |
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