デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -325,879 | 56,599 |
| 減価償却費 | 75,788 | 22,464 |
| のれん償却額 | 9,184 | 9,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -110 |
| 支払利息 | 28,976 | 22,742 |
| 支払手数料 | 5,599 | 5,749 |
| 保険解約返戻金 | － | -62,554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,682,301 | 993,624 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -6,401 | 112,467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,924 | 1,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -96,966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,116 | -100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,057 | -4,968 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 8,817 | -4,589 |
| その他 | -60,733 | -12,962 |
| 小計 | -1,828,864 | 1,045,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 110 |
| 利息の支払額 | -28,551 | -22,981 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 70,294 |
| 法人税等の支払額 | -100,524 | -4,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,893 | 1,141,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -15,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259,500 | -1,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 928 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,765 | -3,842 |
| その他 | 215 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,121 | -18,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 988,000 | -396,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,409 | 87,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,683 | -705,246 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,562 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -41,821 | -42,745 |
| リース債務の返済による支出 | -9,733 | -1,100 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,170 | -1,062,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040,873 | 61,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,199 | 1,076,916 |
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