デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 420,088 | -325,879 |
| 減価償却費 | 12,450 | 75,788 |
| のれん償却額 | 7,834 | 9,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 1,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -46 |
| 支払利息 | 13,367 | 28,976 |
| 支払手数料 | 11,023 | 5,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,881 | -1,682,301 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,471 | -6,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,714 | 115,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,591 | -99 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,087 | -15,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,694 | 16,057 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -7,616 | 8,817 |
| その他 | -13,263 | -60,733 |
| 小計 | 546,689 | -1,828,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 46 |
| 利息の支払額 | -12,965 | -28,551 |
| 法人税等の支払額 | -12,226 | -100,524 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,517 | -1,957,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,259,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,030 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 928 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,000 | -6,765 |
| その他 | 5,918 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,711 | -1,265,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,738 | 988,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,548,976 | 1,280,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,812,048 | -24,683 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 303 | － |
| 配当金の支払額 | -40,277 | -41,821 |
| リース債務の返済による支出 | -10,702 | -9,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,487 | 2,182,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,429 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,110 | -1,040,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,178 | 951,199 |
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