デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176,590 | 420,088 |
| 減価償却費 | 13,043 | 12,450 |
| のれん償却額 | 6,492 | 7,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | 2,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -19 |
| 支払利息 | 39,191 | 13,367 |
| 支払手数料 | 26,799 | 11,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 813,643 | 119,881 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -13,422 | 12,471 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,893 | 65,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,133 | -4,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -61,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,862 | -31,694 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -21,267 | -7,616 |
| その他 | -33,062 | -13,268 |
| 小計 | 841,605 | 546,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 19 |
| 利息の支払額 | -40,554 | -12,965 |
| 法人税等の支払額 | -8,886 | -12,226 |
| 法人税等の還付額 | 24,031 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,627 | 521,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,700 | -3,000 |
| その他 | 2,180 | 5,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -12,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 863,714 | -190,738 |
| 長期借入れによる収入 | 2,039,600 | 1,548,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,605,858 | -1,812,048 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 303 |
| 配当金の支払額 | -39,301 | -40,277 |
| リース債務の返済による支出 | -10,772 | -10,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,617 | -514,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,758 | -7,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,499 | 848,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
