デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 272,751 | -343,745 |
| 減価償却費 | 43,287 | 117,948 |
| のれん償却額 | 17,009 | 18,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,929 | 1,996 |
| 子会社株式評価損 | － | 13,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -307 |
| 支払利息 | 29,478 | 68,964 |
| 支払手数料 | 14,293 | 22,216 |
| 固定資産除却損 | － | 4,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 995,283 | -570,662 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,400 | -11,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -82,685 | -2,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,032 | 91,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,565 | -1,678 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -11,501 | 11,944 |
| その他 | 59 | -21,080 |
| 小計 | 1,254,679 | -599,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 307 |
| 利息の支払額 | -30,479 | -68,381 |
| 法人税等の支払額 | -33,239 | -158,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,988 | -825,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,266,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,507 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,030 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 928 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,070 | -10,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 58,316 |
| その他 | 300 | -3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,311 | -1,235,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,923 | 1,076,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,175,706 | 2,251,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,932,768 | -2,229,571 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 303 | 12,272 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -40,301 | -41,826 |
| リース債務の返済による支出 | -24,675 | -22,131 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 58,630 |
| その他 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,657 | 1,083,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,236 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,783 | -976,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,072 | 1,015,845 |
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