デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,793 | 272,751 |
| 減価償却費 | 25,968 | 43,287 |
| のれん償却額 | 12,985 | 17,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 2,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -28 |
| 支払利息 | 70,239 | 29,478 |
| 支払手数料 | 50,690 | 14,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,344,188 | 995,283 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -13,646 | 12,400 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,121 | -82,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,369 | -5,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,142 | -33,565 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -39,004 | -11,501 |
| その他 | 231,737 | 59 |
| 小計 | 2,852,010 | 1,254,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 28 |
| 利息の支払額 | -69,622 | -30,479 |
| 法人税等の支払額 | -20,477 | -33,239 |
| 法人税等の還付額 | 24,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786,202 | 1,190,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,148 | -6,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,299 | － |
| その他 | -2,887 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | -21,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,314 | -189,923 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015,709 | 2,175,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,531,013 | -1,932,768 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 303 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -39,322 | -40,301 |
| リース債務の返済による支出 | -25,635 | -24,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,971 | -31,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,071 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,548 | 1,136,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,289 | 1,992,072 |
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