デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,548 | 95,793 |
| 減価償却費 | 30,163 | 25,968 |
| のれん償却額 | 12,985 | 12,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,677 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -260 |
| 支払利息 | 72,146 | 70,239 |
| 支払手数料 | 56,190 | 50,690 |
| 子会社株式評価損 | 627 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,121,888 | 2,344,188 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,996 | -13,646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 170,748 | 37,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,012 | 2,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,178 | 34,142 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,450 | -39,004 |
| その他 | -343,778 | 231,737 |
| 小計 | -4,066,610 | 2,852,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 260 |
| 利息の支払額 | -71,216 | -69,622 |
| 法人税等の支払額 | -111,750 | -20,477 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,249,192 | 2,786,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,713 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,454 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,960 | -5,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,299 |
| その他 | 657 | -2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,140 | 10,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,418 | 133,314 |
| 長期借入れによる収入 | 5,645,329 | 2,015,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,292,522 | -4,531,013 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,214 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -23 |
| 配当金の支払額 | -37,547 | -39,322 |
| リース債務の返済による支出 | -23,869 | -25,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,272,989 | -2,466,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 2,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,970 | 331,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,740 | 855,289 |
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