デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,719 | 59,548 |
| 減価償却費 | 37,054 | 30,163 |
| のれん償却額 | 12,985 | 12,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | 2,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -385 |
| 支払利息 | 34,375 | 72,146 |
| 支払手数料 | 35,299 | 56,190 |
| 子会社株式評価損 | － | 627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -669 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,853,170 | -4,121,888 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -284,524 | 22,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -165,083 | 170,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,588 | -22,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,295 | -5,178 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -16,489 | -1,450 |
| その他 | 74,545 | -343,778 |
| 小計 | 1,835,513 | -4,066,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 385 |
| 利息の支払額 | -35,099 | -71,216 |
| 法人税等の支払額 | -169,106 | -111,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,352 | -4,249,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,600 | 55,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,706 | -6,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,177 | -63,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | － |
| その他 | -10,253 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,776 | -42,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,258,832 | 36,418 |
| 長期借入れによる収入 | 2,259,300 | 5,645,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,900 | -2,292,522 |
| 社債の発行による収入 | 98,133 | － |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -56,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -35,929 | -37,547 |
| リース債務の返済による支出 | -25,136 | -23,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,364 | 3,272,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,149 | -1,017,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,711 | 523,740 |
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