デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,396 | 366,719 |
| 減価償却費 | 43,132 | 37,054 |
| のれん償却額 | 12,985 | 12,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -44 |
| 支払利息 | 72,894 | 34,375 |
| 支払手数料 | 28,909 | 35,299 |
| 子会社株式評価損 | 6,599 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,271 | -669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621,995 | 1,853,170 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 281,871 | -284,524 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,301 | -165,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,720 | -92,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 755 | -20,295 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -17,739 | -16,489 |
| その他 | 64,009 | 74,545 |
| 小計 | 1,326,041 | 1,835,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 44 |
| 利息の支払額 | -75,611 | -35,099 |
| 法人税等の支払額 | -87,809 | -169,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,639 | 1,631,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,400 | -6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,372 | -5,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,444 | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,451 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,074 | -24,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,900 | 232 |
| その他 | -4,043 | -10,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,635 | -44,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,360 | -1,258,832 |
| 長期借入れによる収入 | 2,383,590 | 2,259,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,681,356 | -2,100,900 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,133 |
| 社債の償還による支出 | -738,500 | -42,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,277 | － |
| 配当金の支払額 | -44,139 | -35,929 |
| リース債務の返済による支出 | -22,951 | -25,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,439 | -1,105,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,897 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,332 | 481,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,562 | 1,541,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,405 | － |
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