デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,582 | 288,396 |
| 減価償却費 | 36,416 | 43,132 |
| のれん償却額 | － | 12,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 受取保険金 | -850 | － |
| 支払利息 | 59,170 | 72,894 |
| 支払手数料 | 9,494 | 28,909 |
| 子会社株式評価損 | － | 6,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -540 | 1,271 |
| 有形固定資産除却損 | 30,865 | － |
| 新株予約権戻入益 | -320 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,059 | 621,995 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 6,605 | 281,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,635 | -61,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,143 | -17,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -257,166 | 755 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 65,042 | -17,739 |
| その他 | 32,065 | 64,009 |
| 小計 | 633,397 | 1,326,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 保険金の受取額 | 850 | － |
| 利息の支払額 | -55,902 | -75,611 |
| 法人税等の支払額 | -135,451 | -87,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,916 | 1,162,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,300 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,862 | -9,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | 4,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,414 | -439 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -118,451 |
| その他 | -17,361 | -9,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,596 | -127,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,830 | -164,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,505 | 2,383,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,891 | -2,681,356 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -112,520 | -738,500 |
| 株式の発行による収入 | 19,967 | 2,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -33,638 | -44,139 |
| リース債務の返済による支出 | -7,887 | -22,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,812 | -1,265,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -3,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,607 | -234,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,489 | 1,060,562 |
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