デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,666 | 474,582 |
| 減価償却費 | 50,436 | 36,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 受取保険金 | -885 | -850 |
| 支払利息 | 88,314 | 59,170 |
| 株式公開費用 | 15,692 | － |
| 支払手数料 | 12,444 | 9,494 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -540 |
| 有形固定資産除却損 | － | 30,865 |
| 新株予約権戻入益 | － | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -767,484 | 84,059 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -298,629 | 6,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 121,256 | -14,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,321 | 107,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,339 | -257,166 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 687 | 65,042 |
| その他 | -23,309 | 32,065 |
| 小計 | -210,885 | 633,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 保険金の受取額 | 885 | 850 |
| 利息の支払額 | -89,229 | -55,902 |
| 法人税等の支払額 | -126,365 | -135,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,572 | 442,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 37,199 | -6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,182 | -29,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -7,414 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -14,644 | -17,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,936 | -69,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,143,264 | -45,830 |
| 長期借入れによる収入 | 588,555 | 1,055,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188,291 | -979,891 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -77,120 | -112,520 |
| 株式の発行による収入 | 263,051 | 19,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -107 |
| 配当金の支払額 | -25,200 | -33,638 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,320 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,075 | -7,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,333 | -5,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,703 | 367,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,881 | 1,285,489 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311 | － |
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