デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,027 | 345,666 |
| 減価償却費 | 47,198 | 50,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -23 |
| 受取保険金 | － | -885 |
| 支払利息 | 63,155 | 88,314 |
| 株式公開費用 | － | 15,692 |
| 社債発行費 | 17,718 | － |
| 支払手数料 | 11,210 | 12,444 |
| 子会社清算損 | 774 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,410,210 | -767,484 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 257,960 | -298,629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,587 | 121,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,823 | 271,339 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,023 | 687 |
| その他 | -72,234 | -50,630 |
| 小計 | -685,334 | -210,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 23 |
| 保険金の受取額 | － | 885 |
| 利息の支払額 | -62,884 | -89,229 |
| 法人税等の支払額 | -137,086 | -126,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885,239 | -425,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,900 | 37,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,311 | -8,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,955 | -2,436 |
| 子会社の清算による収入 | 9,225 | － |
| 出資金の払込による支出 | -200 | － |
| その他 | -5,715 | -14,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,056 | 11,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,684 | 1,143,264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,704,889 | 588,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,196 | -1,188,291 |
| 社債の発行による収入 | 767,281 | － |
| 社債の償還による支出 | -161,420 | -77,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 263,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | － | -25,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,320 |
| リース債務の返済による支出 | -3,562 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,308 | 708,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,988 | 294,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,866 | 917,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
