デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,851 | 329,027 |
| 減価償却費 | 40,779 | 47,198 |
| 減損損失 | 6,974 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | -1,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,517 | -65 |
| 支払利息 | 38,013 | 63,155 |
| 社債発行費 | 4,784 | 17,718 |
| 支払手数料 | 5,355 | 11,210 |
| 保険差益 | -4,312 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 481 | － |
| 有形固定資産除却損 | 145 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 4,312 | － |
| 子会社清算損 | － | 774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869,077 | -1,410,210 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 58,445 | 257,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,698 | 53,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,152 | 6,823 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,964 | 11,023 |
| その他 | 6,695 | -72,234 |
| 小計 | -371,924 | -685,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,517 | 65 |
| 保険金の受取額 | 4,312 | － |
| 利息の支払額 | -39,318 | -62,884 |
| 法人税等の支払額 | -153,493 | -137,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,906 | -885,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,800 | 49,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,656 | -365,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,955 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 9,225 |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| その他 | -591 | -5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,751 | -315,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,310 | -160,684 |
| 長期借入れによる収入 | 1,198,914 | 1,704,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,776 | -1,000,196 |
| 社債の発行による収入 | 145,215 | 767,281 |
| 社債の償還による支出 | -28,720 | -161,420 |
| リース債務の返済による支出 | -6,399 | -3,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,543 | 1,146,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,885 | -53,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,854 | 622,866 |
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