デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -343,745 | 160,305 |
| 減価償却費 | 117,948 | 41,893 |
| のれん償却額 | 18,521 | 18,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 7,576 |
| 子会社株式評価損 | 13,872 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -849 |
| 支払利息 | 68,964 | 51,555 |
| 支払手数料 | 22,216 | 12,181 |
| 保険解約返戻金 | － | -62,554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,548 |
| 固定資産除却損 | 4,495 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570,662 | 841,671 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -11,008 | -1,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,511 | -128,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,872 | -18,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,678 | -5,299 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,944 | -6,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,324 | 48,938 |
| その他 | -29,404 | 1,803 |
| 小計 | -599,161 | 959,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 849 |
| 利息の支払額 | -68,381 | -52,171 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 70,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,029 | 49,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,265 | 1,027,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -30,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266,045 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 928 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,245 | -6,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,316 | － |
| その他 | -3,330 | -1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,376 | -38,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,076,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,251,219 | 87,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,229,571 | -1,141,862 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,272 | 480,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -41,826 | -42,765 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,480 |
| リース債務の返済による支出 | -22,131 | -4,151 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -9,559 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 58,630 | － |
| その他 | 1,000 | -5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,592 | -717,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976,226 | 271,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,015,845 | 1,287,648 |
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