デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,352 | -100,994 |
| 減価償却費 | 19,953 | 14,765 |
| のれん償却額 | 6,492 | 6,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -71 |
| 支払利息 | 19,452 | 25,972 |
| 支払手数料 | 7,498 | 11,382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -669 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,221 | -3,046,770 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -284,648 | 8,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -113,503 | 101,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,387 | -11,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,118 | -4,017 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,268 | -1,210 |
| その他 | 23,447 | -311,413 |
| 小計 | 348,048 | -3,306,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 71 |
| 利息の支払額 | -19,066 | -25,064 |
| 法人税等の支払額 | -115,516 | -62,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,475 | -3,393,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,600 | -3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -6,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,470 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,893 | -6,312 |
| その他 | 152 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,179 | -26,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,207,166 | 793,968 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,001 | 2,538,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,444 | -467,296 |
| 社債の発行による収入 | 98,133 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -35,761 | -37,488 |
| リース債務の返済による支出 | -11,648 | -10,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,885 | 2,791,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,454 | -628,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,711 | 913,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
