ベイカレント（6532）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金及びその他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
			(%)
1年内返済予定の長期借入金	1,050	262	1.56
長期借入金	261	―	1.56	2026年

(2) 財務制限条項
前連結会計年度(2025年2月28日)

2026/05/26 12:00

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、借入残高のモニタリングをマネジメントが行っております。
なお、当社グループは、借入金(前連結会計年度末における長期借入金261百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円、当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金262百万円)について、資本に関する規制を含む財務制限条項が付されており、前連結会計年度及び当連結会計年度において当該財務制限条項を遵守しております。当社グループが適用を受ける重要な資本規制は、注記「17.借入金及びその他の金融負債」をご参照ください。
(2) 財務上のリスク管理

2026/05/26 12:00

#3 財務制限条項に関する注記

当事業年度(2026年2月28日)
当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金263百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、当事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1) 各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。

2026/05/26 12:00