キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -114億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 243億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 502 | -20,925 | 21,007 | -20,423 | - | 1,621 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 862 | -23 | -677 | 839 | - | 1,782 | 3Q | 1,753 | -44 | -960 | 1,708 | - | 2,369 | 通期 | 2,372 | -60 | -1,723 | 2,312 | - | 2,209 |
| 2017年 2月期 個別 | 1Q | 384 | -25 | -263 | 359 | - | 2,306 | 2Q | 645 | -51 | -725 | 594 | -29 | 2,078 | 3Q | 1,471 | -54 | -889 | 1,417 | - | 2,736 | 通期 | 1,471 | -50 | -1,152 | 1,420 | -35 | 2,478 |
| 2018年 2月期 個別 | 1Q | 1,445 | -3 | -662 | 1,442 | - | 3,258 | 2Q | 1,993 | -223 | -1,761 | 1,770 | -35 | 2,487 | 3Q | 2,825 | -295 | -2,024 | 2,530 | - | 2,984 | 通期 | 3,230 | -372 | -2,199 | 2,858 | -182 | 3,136 |
| 2019年 2月期 個別 | 1Q | 567 | -70 | -858 | 497 | - | 2,775 | 2Q | 332 | -113 | -1,143 | 219 | -46 | 2,212 | 3Q | 1,460 | -116 | -1,776 | 1,344 | - | 2,704 | 通期 | 2,509 | -117 | -2,543 | 2,392 | -51 | 2,985 |
| 2020年 2月期 個別 | 1Q | 2,803 | -2 | -1,156 | 2,801 | - | 4,630 | 2Q | 3,425 | -10 | -1,558 | 3,415 | -10 | 4,842 | 3Q | 5,694 | -103 | -2,411 | 5,591 | - | 6,165 | 通期 | 7,976 | -107 | -2,826 | 7,869 | -10 | 8,028 |
| 2021年 2月期 個別 | 1Q | 2,525 | -59 | -1,331 | 2,466 | -44 | 9,163 | 2Q | 3,811 | -262 | -1,775 | 3,549 | -132 | 9,802 | 3Q | 7,361 | -354 | -3,050 | 7,007 | -200 | 11,985 | 通期 | 12,135 | -364 | -3,504 | 11,771 | -204 | 16,295 |
| 2022年 2月期 個別 | 1Q | 2,460 | 55 | -3,399 | 2,515 | -1 | 15,411 | 2Q | 5,668 | 1 | -3,857 | 5,669 | -46 | 18,107 | 3Q | 10,893 | -32 | -5,648 | 10,861 | -70 | 21,508 | 通期 | 16,018 | -147 | -6,110 | 15,871 | -75 | 26,056 |
| 2023年 2月期 個別 | 1Q | 3,589 | -242 | -5,140 | 3,347 | -92 | 24,263 | 2Q | 7,348 | -2,209 | -5,680 | 5,139 | -347 | 25,515 | 3Q | 14,301 | -2,220 | -8,297 | 12,081 | -356 | 29,840 | 通期 | 21,635 | -2,256 | -8,829 | 19,379 | -386 | 36,606 |
| 2024年 2月期 個別 | 1Q | 5,311 | -25 | -6,997 | 5,286 | -9 | 34,895 | 2Q | 10,127 | -135 | -7,467 | 9,992 | -118 | 39,131 | 3Q | 17,680 | -188 | -10,628 | 17,492 | -140 | 43,470 | 通期 | 24,348 | -3,754 | -11,422 | 20,594 | -3,632 | 45,778 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年2月（個）
- -204億2300万
- 2016年2月（個） プラ転
- 23億1200万
- 2017年2月（個） -38.56%
- 14億2041万
- 2018年2月（個） +101.19%
- 28億5776万
- 2019年2月（個） -16.3%
- 23億9200万
- 2020年2月（個） +228.97%
- 78億6900万
- 2021年2月（個） +49.59%
- 117億7100万
- 2022年2月（個） +34.83%
- 158億7100万
- 2023年2月（個） +22.1%
- 193億7900万
- 2024年2月（個） +6.27%
- 205億9400万
設備投資#10*
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月（個）
- -3543万
- 2018年2月（個）増加+413.09%
- -1億8179万
- 2019年2月（個）減少-71.95%
- -5100万
- 2020年2月（個）減少-80.39%
- -1000万
- 2021年2月（個）増加+999.99%
- -2億400万
- 2022年2月（個）減少-63.24%
- -7500万
- 2023年2月（個）増加+414.67%
- -3億8600万
- 2024年2月（個）増加+840.93%
- -36億3200万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 9.02%
- 2016年2月（個）
- 14.98%
- 2017年2月（個）
- 8.56%
- 2018年2月（個）
- 15.8%
- 2019年2月（個）
- 10.33%
- 2020年2月（個）
- 24.19%
- 2021年2月（個）
- 28.3%
- 2022年2月（個）
- 27.79%
- 2023年2月（個）
- 28.43%
- 2024年2月（個）
- 25.93%