ベイカレント（6532）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 15:30
- 【資料】
- 2026年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年3月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 28,688 | 35,206 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,886 | 1,825 |
| 株式報酬費用 | 546 | 773 |
| 金融収益 | － | -61 |
| 金融費用 | 59 | 48 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -792 | -774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | 219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 342 | -516 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 48 | -108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,949 | 4,508 |
| その他 | -10 | 37 |
| 小計 | 35,857 | 41,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 42 |
| 利息の支払額 | -47 | -38 |
| 法人所得税の支払額 | -9,988 | -13,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,822 | 27,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -824 | -360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -387 | -670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 943 | 1 |
| その他 | -210 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -478 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -788 | -788 |
| リース負債の返済による支出 | -1,549 | -1,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,608 | -3,006 |
| 配当金の支払額 | -7,584 | -13,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,529 | -18,520 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 11,815 | 8,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,593 | 68,797 |
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