ベイカレント（6532）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ6,864百万円増加し、当第3四半期会計期間末には43,470百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、17,680百万円(前年同期は14,301百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益24,153百万円、減価償却費及び償却費1,662百万円、未払賞与等の増加に伴うその他の流動負債の増加額1,356百万円、主な減少は、売上債権及びその他の債権の増加額465百万円、法人所得税の支払額9,405百万円によるものであります。

2024/01/12 15:02

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年11月30日)	当第3四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		20,869	24,153
法人所得税の支払額		△7,513	△9,405
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,301	17,680
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/12 15:02