営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5,213百万円増加し、当第3四半期会計期間末には21,508百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、10,893百万円(前年同期は7,361百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益15,233百万円、減価償却費及び償却費642百万円、その他の流動負債の増加額543百万円、主な減少は、売上債権及びその他の債権の増加額1,368百万円、法人所得税の支払額4,717百万円によるものであります。

2022/01/14 15:07

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期累計期間(自 2020年3月1日至 2020年11月30日)	当第3四半期累計期間(自 2021年3月1日至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,017	15,233
法人所得税の支払額		△2,682	△4,717
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,361	10,893
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/01/14 15:07