営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3,784百万円増加し、当第3四半期会計期間末には29,840百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、14,301百万円(前年同期は10,893百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益20,869百万円、減価償却費及び償却費793百万円、その他の流動負債の増加額1,498百万円、主な減少は、売上債権及びその他の債権の増加額1,918百万円、法人所得税の支払額7,513百万円によるものであります。

2023/01/13 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期累計期間(自 2021年3月1日至 2021年11月30日)	当第3四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		15,233	20,869
法人所得税の支払額		△4,717	△7,513
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,893	14,301
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/01/13 15:05