ベイカレント（6532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,557 | 1,742,231 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 110,860 | 112,679 |
| のれん償却額 | 471,684 | 471,684 |
| 株式交付費償却 | 5,162 | 2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,527 | 74,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 244 |
| 新株予約権戻入益 | -848 | -1,047 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 58,508 | 35,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,552 | -74,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,279 | -38,833 |
| その他 | -62,901 | 61,863 |
| 小計 | 1,794,462 | 2,386,806 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -65,630 | -33,132 |
| 法人税等の支払額 | -1,084,040 | -360,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,794 | 1,993,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,446 | -11,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,892 | -23,887 |
| 敷金の差入による支出 | -688 | -195,323 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,760 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,768 |
| その他 | 685 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,101 | -223,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -525,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -774,925 |
| 配当金の支払額 | － | -460,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,000 | -1,760,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,307 | 9,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,782 | 2,487,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
