ベイカレント（6532）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,184 | 17,812 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 173 | 309 |
| のれん償却額 | 472 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -370 | -59 |
| 未払配当金除斥益 | -1 | |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 支払手数料 | 6 | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -575 | 37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 116 |
| その他 | 31 | 1,640 |
| 小計 | 14,957 | 20,342 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -5,223 | -5,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,724 | 15,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -750 |
| 敷金の差入による支出 | － | -387 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 793 |
| その他 | -18 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,006 | -3,607 |
| 配当金の支払額 | -3,521 | -3,816 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,064 | -7,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,525 | 6,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,131 | 52,367 |
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