ベイカレント（6532）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,137,966 | 3,184,978 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 221,738 | 231,269 |
| のれん償却額 | 943,367 | 943,367 |
| 株式交付費償却 | 10,325 | 2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,298 | 109,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 151 |
| 新株予約権戻入益 | -2,385 | -1,047 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 98,222 | 71,784 |
| 支払手数料 | 2,211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,452 | -187,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,250 | -175,851 |
| その他 | -11,801 | -6,802 |
| 小計 | 3,316,162 | 4,172,260 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -108,401 | -72,961 |
| 法人税等の支払額 | -1,737,214 | -869,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,552 | 3,229,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,709 | -144,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,722 | -36,954 |
| 敷金の差入による支出 | -833 | -197,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,760 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,896 | 6,768 |
| その他 | 990 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,138 | -372,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 87,268 |
| 株式の発行による収入 | 98,175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -775,088 |
| 配当金の支払額 | － | -461,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,825 | -2,199,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,589 | 658,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477,678 | 3,135,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
