長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

前事業年度(2016年2月29日)
当事業年度における長期借入金9,925,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の中間期末及び決算期末(いずれも直近12ヶ月)におけるレバレッジ・レシオを各中間期末及び決算期末に5.2未満に維持すること。

2016/10/14 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第2四半期会計期間末における負債の残高は、12,778,248千円となり、前事業年度末に比べ1,359,813千円減少しました。これは主に、未払法人税等が479,474千円減少し、長期借入金が725,000千円減少したことによります。
(純資産)

2016/10/14 15:30