純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当事業年度末における長期借入金8,675,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。

2018/01/12 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における負債の残高は、12,047,940千円となり、前事業年度末に比べ139,139千円減少しました。これは主に、未払金が143,691千円、未払費用が496,655千円、未払法人税等が234,982千円増加し、賞与引当金が344,441千円、長期借入金が787,500千円減少したことによります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、11,047,985千円となり、前事業年度末に比べ426,383千円増加しました。これは主に、利益剰余金が1,200,195千円、自己株式が772,765千円増加したことによります。

2018/01/12 15:05