営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

日本基準に準拠した当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,857百万円増加し、当第2四半期会計期間末には4,842百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、3,138百万円(前年同期は416百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期純利益2,459百万円、のれん償却額472百万円、たな卸資産の減少額204百万円、主な減少は、売上債権の増加額204百万円、法人税等の支払額763百万円によるものであります。

2019/10/11 15:05