営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ884百万円減少し、当第1四半期会計期間末には15,411百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、2,460百万円(前年同期は2,525百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益4,980百万円、減価償却費及び償却費247百万円、売上債権及びその他の債権の減少額252百万円、たな卸資産の減少額228百万円、主な減少は、その他の流動負債の減少額503百万円、法人所得税の支払額2,805百万円によるものであります。

2021/07/15 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期累計期間(自 2020年3月1日至 2020年5月31日)	当第1四半期累計期間(自 2021年3月1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,973	4,980
法人所得税の支払額		△1,662	△2,805
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,525	2,460
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/15 15:05