財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は、1百万円(前年同期は262百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出46百万円、敷金の回収による収入65百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、3,490百万円(前年同期は1,438百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出525百万円、自己株式の取得による支出1,204百万円、配当金の支払額1,762百万円によるものであります。

2021/10/15 15:06

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△262	1
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出		△525	△525
その他		8	6
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,775	△3,857
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		1,774	1,812

2021/10/15 15:06