営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

日本基準に準拠した当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,812百万円増加し、当第2四半期会計期間末には18,107百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、5,301百万円(前年同期は3,474百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期純利益9,011百万円、のれん償却額472百万円、主な減少は、売上債権の増加額727百万円、法人税等の支払額2,805百万円によるものであります。

2021/10/15 15:06

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期累計期間(自 2020年3月1日至 2020年8月31日)	当第2四半期累計期間(自 2021年3月1日至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,375	9,484
法人所得税の支払額		△1,662	△2,805
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,811	5,668
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/10/15 15:06