財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△364	△147
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	25	△1,050	△1,050
その他		9	19
財務活動によるキャッシュ・フロー		△3,504	△6,110
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		8,267	9,761

2022/05/30 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、147百万円(前年同期は364百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出75百万円、敷金の差入による支出82百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、5,390百万円(前年同期は2,810百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,050百万円、自己株式の取得による支出1,206百万円、配当金の支払額3,141百万円によるものであります。

2022/05/30 15:05