営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,711百万円減少し、当第1四半期会計期間末には34,895百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、5,311百万円(前年同期は3,589百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益7,998百万円、減価償却費及び償却費271百万円、売上債権及びその他の債権の減少額1,607百万円、その他の流動負債の増加額299百万円、主な減少は、法人所得税の支払額5,223百万円によるものであります。

2023/07/14 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年5月31日)	当第1四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,515	7,998
法人所得税の支払額		△4,371	△5,223
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,589	5,311
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/07/14 15:05