流動資産

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
棚卸資産の増減額(△は増加)		△27	△206
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△397	△163
その他の金融負債の増減額(△は減少)		118	41

2024/05/29 15:05

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
当座預金	22
普通預金	45,756
合計	45,778

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	1,819
ファイザー株式会社	1,707
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	1,058
東京電力ホールディングス株式会社	729
株式会社JERA	547
その他	10,175
合計	16,035

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

12,099103,30099,36416,03586.150(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(百万円)
労務費	655
経費	14
合計	669

2024/05/29 15:05

#3 地域に関する情報（IFRS）

本邦の外部顧客への売上収益が損益計算書の売上収益の大部分を占めるため、記載を省略しております。
非流動資産
本邦以外に所存している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

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#4 注記事項－その他の資産、財務諸表（IFRS）（連結）

	前事業年度(2023年2月28日)	当事業年度(2024年2月29日)
合計	576	808
流動資産	519	703
非流動資産	57	105
合計	576	808

2024/05/29 15:05

#5 注記事項－その他の金融資産、財務諸表（IFRS）（連結）

	前事業年度(2023年2月28日)	当事業年度(2024年2月29日)
合計	2,673	2,720
流動資産	-	793
非流動資産	2,673	1,927
合計	2,673	2,720

2024/05/29 15:05

#6 注記事項－後発事象、財務諸表（IFRS）（連結）

(コンサルティング事業)

資産		負債
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	15,850百万円	流動負債	2,921百万円
固定資産	9,157百万円	固定負債	-百万円

(注)上記金額は、2024年2月29日現在の日本基準に基づく貸借対照表及び上述の比率を勘案して算出しているため、実際に承継される額は、上記金額に効力発生日前の増減を調整した数値となります。
(ITサービス事業)

2024/05/29 15:05

#7 注記事項－重要な会計方針、財務諸表（IFRS）（連結）

・被取得企業の株式に基づく報酬契約
・IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産又は処分グループ
(2)外貨換算

2024/05/29 15:05

#8 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2022年3月1日至 2023年2月28日)	当事業年度(自 2023年3月1日至 2024年2月29日)
現金及び預金	36,606百万円	45,778百万円
流動資産「その他」(預け金)	0百万円	0百万円
現金及び現金同等物	36,606百万円	45,778百万円

2024/05/29 15:05

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

日本基準に準拠した当事業年度における財政状態の分析は以下のとおりであります。
当事業年度末における資産は、84,230百万円となり、前事業年度末に比べ17,658百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が9,172百万円、売掛金及び契約資産が3,936百万円、その他の流動資産が1,140百万円、本社移転に伴う内装・設備工事等により有形固定資産が4,271百万円、繰延税金資産が569百万円増加し、のれん償却額等により無形固定資産が930百万円、敷金が798百万円減少したことによります。負債は、17,743百万円となり、前事業年度末に比べ1,592百万円増加しました。これは主に、未払金が429百万円、賞与引当金が241百万円、資産除去債務が1,063百万円、その他の流動負債が1,063百万円増加し、未払消費税等が221百万円、長期借入金が1,050百万円減少したことによります。純資産は、66,487百万円となり、前事業年度末に比べ16,066百万円増加しました。これは主に、資本剰余金が413百万円、利益剰余金が18,373百万円、自己株式が2,720百万円増加したことによります。
参考情報として、IFRSに準拠した当事業年度における財政状態の分析は以下のとおりであります。

2024/05/29 15:05

#10 財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	7,27	36,606	45,778
その他の金融資産	10,27	-	793
その他の流動資産	11	519	703
流動資産合計		49,705	64,011
非流動資産
有形固定資産	12	1,621	11,949
その他の金融資産	10,27	2,673	1,927
その他の非流動資産	11	57	105
繰延税金資産	15	1,962	2,631

2024/05/29 15:05