財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,256	△3,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	25	△1,050	△1,050
配当金の支払額		△4,753	△6,273
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,829	△11,422
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		10,550	9,172

2024/05/29 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、3,754百万円(前年同期は2,256百万円の使用)となりました。これは主に、本社移転等に伴う有形固定資産の取得による支出3,632百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、10,353百万円(前年同期は7,919百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,050百万円、自己株式の取得による支出3,006百万円、配当金の支払額6,273百万円によるものであります。

2024/05/29 15:05