営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より309,042千円増加し、1,428,124千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は10,691千円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益27,469千円、前受金の増加額519,021千円による資金の増加、たな卸資産の増加額444,629千円、法人税等の支払額61,574千円による資金の減少によるものであります。

2017/07/14 12:09