キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億945万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億5674万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4979万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 212 | -299 | - | -88 | -1 | 835 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 100 | 329 | - | 429 | - | 1,264 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 108 | -7 | 10 | 101 | -11 | 1,375 | 通期 | 198 | -10 | 376 | 188 | -14 | 1,829 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 174 | - | -184 | - | - | 1,819 | 通期 | 362 | -5 | -171 | 357 | -5 | 2,015 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 40 | - | -120 | - | - | 1,936 | 通期 | 231 | -405 | -106 | -174 | - | 1,735 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 125 | -25 | -121 | 100 | - | 1,715 | 通期 | 187 | -25 | -137 | 162 | - | 1,760 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 149 | -1 | -125 | 149 | -1 | 1,783 | 通期 | 207 | -1 | -119 | 206 | -1 | 1,847 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 124 | -9 | -125 | 115 | -12 | 1,838 | 通期 | 160 | -9 | -150 | 151 | -12 | 1,848 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 255 | -47 | -149 | 207 | - | 1,907 | 通期 | 446 | -77 | -148 | 368 | -37 | 2,069 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 89 | 458 | -209 | 547 | - | 2,406 | 通期 | 350 | 457 | -209 | 807 | -1 | 2,666 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -8787万
- 2015年12月（個） プラ転
- 4億2889万
- 2016年12月（個） -56.12%
- 1億8821万
- 2017年12月（個） +89.8%
- 3億5723万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億7443万
- 2019年12月（個） プラ転
- 1億6224万
- 2020年12月（個） +27.13%
- 2億627万
- 2021年12月（個） -26.95%
- 1億5068万
- 2022年12月（個） +144.54%
- 3億6848万
- 2023年12月（個） +118.88%
- 8億653万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -142万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（個）増加+870.42%
- -1378万
- 2017年12月（個）減少-66.63%
- -459万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）減少-88.06%
- -54万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -1167万
- 2022年12月（個）増加+213.78%
- -3661万
- 2023年12月（個）減少-96.56%
- -126万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 10.09%
- 2015年12月（個）
- 4.4%
- 2016年12月（個）
- 8.1%
- 2017年12月（個）
- 14.28%
- 2018年12月（個）
- 9.08%
- 2019年12月（個）
- 7.76%
- 2020年12月（個）
- 8.14%
- 2021年12月（個）
- 5.72%
- 2022年12月（個）
- 16.54%
- 2023年12月（個）
- 11.87%