営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間おける営業活動による資金の増加は154,462千円(前年同期は213,736千円の増加)となりました。これは、税引前四半期純利益245,609千円の計上、減価償却費66,601千円、長期前払費用償却額7,654千円、仕入債務の増加73,318千円、未払金の増加16,905千円及び未払費用の増加19,731千円等による資金の増加が、法人税等の支払99,689千円、利息の支払い額4,324千円、売上債権の増加166,048千円及び未払消費税の減少17,065千円等の資金の減少を下回ったことによるものであります。

2017/07/14 15:05