営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間おける営業活動による資金の増加は272,180千円(前年同期は154,462千円の増加)となりました。これは、税引前四半期純利益281,595千円の計上、減価償却費91,837千円、仕入債務の増加51,578千円、前受収益の増加81,515千円及び未払費用の増加42,990千円等による資金の増加が、法人税等の支払額122,939千円、売上債権の増加155,794千円及び前払費用の増加36,444千円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/07/13 15:39