営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、771,618千円(前年同期比305,911千円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は254,513千円(前年同期比186,800千円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が196,612千円、売上債権の減少188,700千円、その他の流動資産の減少52,670千円があった一方で、仕入債務の減少118,331千円、未払消費税等の減少76,872千円等があったことによるものです。

2019/08/14 15:08