四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 692,425 | 879,804 |
| 減価償却費 | 8,435 | 13,567 |
| のれん償却額 | 44,038 | 88,738 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,539 | △31,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △260 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △354,737 | △180,012 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △432 | 12,464 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △39,843 | △50,402 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,975 | △1,798 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 313,768 | 162,901 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,395 | △147,662 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 105,478 | 19,936 |
| その他 | △389 | △1,745 |
| 小計 | 735,130 | 766,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 260 |
| 利息の支払額 | △1,065 | △2,030 |
| 法人税等の支払額 | △278,280 | △1,089,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,798 | △325,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △69,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,262 | △23,588 |
| 貸付けによる支出 | - | △115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,814 | △42,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △120,817 | △253,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12,070 |
| 事業譲受による支出 | - | △85,000 |
| その他 | - | △1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,014 | △573,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,000 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,680 | △168,120 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34 | 1,039 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198,747 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △204,276 |
| 配当金の支払額 | △68,261 | △78,161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,582,670 | - |
| その他 | - | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,563,510 | △413,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,891,122 | △1,310,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,413,618 | 4,958,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,304,740 | ※ 3,647,628 |