四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 160,266 | 163,113 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,050 | 6,460 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,200 | △5,000 | |||||||||
| 受取利息 | △412 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,614 | 538 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,415 | 49,417 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,403 | 873 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △16,213 | △52,041 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,408 | △15,572 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,139 | 46,745 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,881 | △48,338 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,263 | △1,442 | |||||||||
| その他 | - | 31 | |||||||||
| 小計 | 96,119 | 148,752 | |||||||||
| 利息の受取額 | 412 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,466 | △571 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,343 | △84,949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,721 | 63,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,025 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △21,869 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,836 | △7,381 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △810 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 901 | 85 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △600 | △43,744 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 249 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △62,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,345 | △155,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,490 | △31,160 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 793 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,490 | △28,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,886 | △120,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,582 | 466,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 259,469 | ※ 345,134 | |||||||||