四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 317,039 | 423,430 |
| 減価償却費 | 67,149 | 64,025 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,129 | △7 |
| 受取利息 | △12 | △36 |
| 補助金収入 | △19,347 | △1,599 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,664 | 35,302 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 153 | 6,166 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,377 | △15,262 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,875 | △4,807 |
| その他 | 18,633 | △12,958 |
| 小計 | 357,584 | 493,930 |
| 利息の受取額 | 12 | 36 |
| 法人税等の支払額 | △129,799 | △123,693 |
| 補助金の受取額 | - | 1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,796 | 371,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,130 | △6,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,133 | △80,790 |
| その他 | △460 | △620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,723 | △86,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △48,130 | △96,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,130 | △96,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △812 | 3,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,129 | 192,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,207 | 1,706,530 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | 1,521 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,354,857 | ※ 1,899,510 |