四半期報告書-第24期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 587,797 | 683,994 |
| 減価償却費 | 126,240 | 148,064 |
| のれん償却額 | 9,289 | 27,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,337 | 1,315 |
| 受取利息 | △111 | △259 |
| 有価証券利息 | △399 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △6,548 |
| 支払利息 | 1,673 | 3,303 |
| リース解約損 | - | 3,852 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △22,622 | △2,814 |
| 固定資産除却損 | - | 716 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △5,897 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183,263 | △129,944 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,369 | 409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,410 | 63,705 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 33,797 | △133,743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,020 | 1,139 |
| その他 | △21,493 | △20,974 |
| 小計 | 517,184 | 633,801 |
| 利息の受取額 | 111 | 122 |
| 利息の支払額 | △2,747 | △3,240 |
| 法人税等の支払額 | △175,906 | △195,470 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,642 | 438,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,604 | △119,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,392 | 4,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,719 | △102,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,368 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 9,637 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 625 |
| 保険積立金の積立による支出 | △736 | △916 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,036 | △194,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,553 | △195,018 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,572 | △7,559 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △4,464 | - |
| 配当金の支払額 | △142,365 | △261,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404,954 | △433,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,015 | 2,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △310,364 | △187,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,552,730 | 2,872,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,242,366 | ※ 2,685,522 |