営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて842,191千円減少し、1,393,729千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、458,280千円の支出(前連結会計年度は623,996千円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益171,862千円、減価償却費139,053千円を計上した一方で、売上債権の増加490,233千円、法人税等の支払額171,631千円、たな卸資産の増加54,431千円を計上したこと等によるものであります。

2020/12/24 15:45