有価証券報告書-第34期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,891,052 | 1,209,236 | |||||||||
| 売掛金 | 1,448,436 | ― | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ― | ※1 1,801,640 | |||||||||
| 仕掛品 | ※4 209,017 | ※4 53,779 | |||||||||
| その他 | 63,517 | 72,034 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △412 | △519 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,611,611 | 3,136,171 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 454,097 | 427,058 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,775 | △180,517 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 289,321 | 246,540 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 179,115 | 188,282 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △144,591 | △153,922 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,523 | 34,360 | |||||||||
| その他 | 5,761 | 5,761 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,569 | △5,761 | |||||||||
| その他(純額) | 192 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 324,037 | 280,900 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 425,837 | 725,046 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 497,692 | 40,497 | |||||||||
| のれん | 50,936 | 28,298 | |||||||||
| その他 | 930 | 930 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 975,397 | 794,773 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 422,094 | 423,769 | |||||||||
| 差入保証金 | 289,800 | 211,025 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 35,138 | 116,443 | |||||||||
| その他 | 208,271 | 132,683 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 955,305 | 883,922 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,254,740 | 1,959,596 | |||||||||
| 資産合計 | 5,866,351 | 5,095,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 272,351 | 288,347 | |||||||||
| 短期借入金 | 550,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 572,172 | 533,353 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,424 | 18,800 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ※4 14,874 | ※4 2,219 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,663 | 18,508 | |||||||||
| その他 | 281,966 | ※2 281,479 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,750,453 | 1,642,708 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 530,728 | 344,608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 73,166 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 26,192 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 152,419 | 135,948 | |||||||||
| その他 | 96,194 | 34,110 | |||||||||
| 固定負債合計 | 878,701 | 514,666 | |||||||||
| 負債合計 | 2,629,154 | 2,157,375 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 935,245 | 939,921 | |||||||||
| 資本剰余金 | 816,311 | 820,987 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,326,821 | 1,044,794 | |||||||||
| 自己株式 | △691 | △691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,077,686 | 2,805,011 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 83,452 | 57,041 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 83,452 | 57,041 | |||||||||
| 新株予約権 | 76,057 | 76,338 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,237,197 | 2,938,392 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,866,351 | 5,095,767 | |||||||||
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