チェンジ HD（3962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月6日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,457 | 144,129 |
| 減価償却費 | 14,027 | |
| 固定資産除却損 | 6,212 | |
| 為替差損益（△は益） | -2,185 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,770 | |
| 支払利息 | 2,689 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,502 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,544 | |
| その他 | 12,126 | |
| 小計 | 150,964 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | |
| 利息の支払額 | -2,550 | |
| 法人税等の支払額 | -48,121 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,781 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,352 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,574 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,056 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -278 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 23,834 | |
| その他 | 12,080 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,653 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,332 | |
| 自己株式の処分による収入 | 7,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,332 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 832 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,934 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,026 |
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