キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 170億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 通期 | 131 | -213 | -29 | -82 | - | 207 |
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 103 | 39 | -74 | 141 | - | 275 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 57 | 155 | 274 | 212 | -5 | 752 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 52 | -56 | 31 | -4 | -8 | 779 | 通期 | 327 | -111 | 10 | 216 | -53 | 978 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -175 | -175 | 89 | -350 | -21 | 717 | 通期 | 246 | -244 | 75 | 2 | -29 | 1,056 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -249 | -3,044 | 4,307 | -3,292 | -142 | 2,070 | 通期 | -10 | -3,049 | 5,787 | -3,059 | -223 | 3,784 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 1,886 | -68 | 256 | 1,818 | -7 | 5,859 | 2Q | 3,125 | -117 | -170 | 3,008 | -128 | 6,622 | 3Q | 3,600 | -202 | -414 | 3,398 | -17 | 6,766 | 通期 | 4,634 | -270 | -549 | - | -578 | 0 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 2,548 | -222 | -1,375 | 2,326 | -9 | 8,550 | 2Q | 3,184 | -941 | 14,982 | 2,243 | -20 | 24,824 | 3Q | 3,147 | -918 | 18,674 | 2,229 | -31 | 28,502 | 通期 | 3,804 | -1,189 | 17,476 | - | -691 | 0 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 320 | -269 | -137 | 51 | -73 | 27,604 | 通期 | 3,742 | -784 | -241 | - | -764 | 0 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,221 | -669 | -424 | -2,890 | -510 | 27,091 | 2Q | -2,103 | -2,184 | 1,443 | -4,287 | -909 | 27,567 | 3Q | -3,749 | -6,204 | 4,230 | -9,953 | -2,157 | 24,657 | 通期 | -1,143 | -7,882 | 1,608 | - | -3,810 | 0 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,345 | -2,130 | -996 | 215 | -126 | 22,221 | 2Q | 3,272 | -2,436 | -1,099 | 836 | -453 | 22,751 | 3Q | 5,749 | -10,729 | 17,089 | -4,980 | -1,212 | 35,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年9月（個）
- -8186万
- 2015年9月（個） プラ転
- 1億4143万
- 2016年9月（個） +49.68%
- 2億1170万
- 2017年9月（個） +2.05%
- 2億1603万
- 2018年9月（個） -99.06%
- 202万
- 2019年9月（連） マイ転
- -30億5880万
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 18.42%
- 2015年9月（個）
- 7.34%
- 2016年9月（個）
- 3.66%
- 2017年9月（個）
- 16.49%
- 2018年9月（個）
- 9.43%
- 2019年9月（連）
- -0.14%