チェンジ HD（3962）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -69億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 57 | 155 | 274 | 212 | -5 | 752 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 52 | -56 | 31 | -4 | -8 | 779 | 通期 | 327 | -111 | 10 | 216 | -53 | 978 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -175 | -175 | 89 | -350 | -21 | 717 | 通期 | 246 | -244 | 75 | 2 | -29 | 1,056 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -249 | -3,044 | 4,307 | -3,292 | -142 | 2,070 | 通期 | -10 | -3,049 | 5,787 | -3,059 | -223 | 3,784 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 1,886 | -68 | 256 | 1,818 | -7 | 5,859 | 2Q | 3,125 | -117 | -170 | 3,008 | -128 | 6,622 | 3Q | 3,600 | -202 | -414 | 3,398 | -17 | 6,766 | 通期 | 4,634 | -270 | -549 | - | -27 | 0 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 2,548 | -222 | -1,375 | 2,326 | -9 | 8,550 | 2Q | 3,184 | -941 | 14,982 | 2,243 | -20 | 24,824 | 3Q | 3,147 | -918 | 18,674 | 2,229 | -31 | 28,502 | 通期 | 3,804 | -1,189 | 17,476 | - | -142 | 0 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 320 | -269 | -137 | 51 | -73 | 27,604 | 通期 | 3,742 | -784 | -241 | - | -236 | 0 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,221 | -669 | -424 | -2,890 | -510 | 27,091 | 2Q | -2,103 | -2,184 | 1,443 | -4,287 | -909 | 27,567 | 3Q | -3,749 | -6,204 | 4,230 | -9,953 | -2,157 | 24,657 | 通期 | -1,143 | -7,882 | 1,608 | - | -2,244 | 0 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,345 | -2,130 | -996 | 215 | -126 | 22,221 | 2Q | 3,272 | -2,436 | -1,099 | 836 | -453 | 22,751 | 3Q | 5,749 | -10,729 | 17,089 | -4,980 | -1,212 | 35,124 | 通期 | 12,070 | -13,745 | 17,827 | - | -1,096 | 4 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -212 | -203 | -5,713 | -415 | -75 | 27,737 | 2Q | 429 | -482 | -7,981 | -53 | -127 | 25,891 | 3Q | -238 | -13,264 | 9,226 | -13,502 | -174 | 30,832 | 通期 | 7,836 | -14,081 | 1,324 | - | -184 | 18 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,246 | -526 | -3,028 | 720 | -69 | 27,873 | 2Q | 1,607 | -2,058 | -4,431 | -451 | -119 | 25,302 | 3Q | 4,543 | -2,275 | -6,931 | 2,268 | -171 | 25,524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2016年9月（個）
- 2億1170万
- 2017年9月（個） +2.05%
- 2億1603万
- 2018年9月（個） -99.06%
- 202万
- 2019年9月（連） マイ転
- -30億5880万
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 3.66%
- 2017年9月（個）
- 16.49%
- 2018年9月（個）
- 9.43%
- 2019年9月（連）
- -0.14%
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